VL au 09.09.2024
112.304 DT
Actifs nets
170.11 MDT
Der.Dividende
4.642 DT
Date de dist
16.05.2024
OPCVMSANADETT SICAV

Caractéristiques

Forme juridique
Fond Commun de Placement
Catégorie
Mixte avec une structure d'actif prudente
Valeur Liquidative
Quotidienne
Liquidité
Immédiate
Droit d'entrée
0%
Droits de sortie
0%

Orientation du placement

SANADETT est une Sicav obligataire qui offre aux épargnants un produit de placement collectif fortement sécurisé, avec une rentabilité supérieure à l’épargne classique et une disponibilité totale et immédiate. L’actif de SANADETT Sicav est en permanence composé d’obligations et de bons de trésor. Ne comportant pas d’actions, il est totalement immunisé contre les fluctuations du marché boursier.

Fiscalité

Personnes Physiques : Les plus values sont totalement exonérées, et les dividendes sont soumis à une retenue à la source libératoire de 10%.
Personnes Morales : Les dividendes sont exonérés, et les plus values sont soumises à l’impôt sur les sociétés.

Récapitulatif des performances

Janv. Fév Mars Avril Mai Juin. Juil Août. Sept. Oct. Nov. Déc. Total
2020 0.45% 0.39% 0.42% 0.41% 0.32% 0.31% 0.38% 0.35% 0.36% 0.37% 0.34% 0.48% 4.52%
2021 0.37% 0.33% 0.38% 0.40% 0.37% 0.38% 0.38% 0.36% 0.36% 0.36% 0.36% 0.37% 4.39%
2022 0.34% 0.33% 0.36% 0.38% 0.35% 0.37% 0.37% 0.39% 0.37% 0.37% 0.39% 0.39% 4.41%
2023 0.40% 0.40% 0.44% 0.39% 0.43% 0.44% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.47% 5.29%
2024 0.48% 0.45% 0.48% 0.47% 0.50% 0.45% 0.49% 0.48% 3.81%
Récap rendement SANADETT SICAV OPCVM type obligataire Indice *
depuis le début de l'année 3.81% 4.13% %
depuis 5 ans 27.86% 30.12% %
annualisé (5 ans) 5.04% 5.41% %
* Taux de rendement de l'épargne net de la retenue à la source

Perf. mensuelles comparées

Perf. annuelles comparées

Dividendes distribués

Année Date de distribution Montant (DT)
2023 16/05/2024 4.642
2022 20/05/2023 3.846
2021 17/05/2022 3.958
2020 18/05/2021 4.548
2019 20/04/2020 5.271

Répartition des actifs

En % des actifs
Emprunts obligataires 62.38%
Bons du Trésor 7.32%
OPCVM 4.98%
Placements monétaires 23.98%

Principales positions en actions

Répartition des emprunts par Emetteur

Répartition des emprunts par Notation